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SMM基本金属现货交易周评2015040

2018-10-30 11:59:06

SMM基本金属现货交易周评(2015.04..04.10)

SMM 4月10日讯:本周美非农数据影响逐渐褪去,当周首申失业人数好于预期,美元反弹走强,欧元区QE初见成效,希腊危机影响减弱,黄金回落,原油巨幅动荡,铁矿石螺纹跌势不止,有色金属表现分化,强者一路走强,弱者探低不止,其中跌势猛的依旧是镍,续跌3.78%,伦镍周内下跌400美元/吨左右,沪期镍跌幅4.2%,比值高,进口镍流入增多,金川镍被逼下调价格,成交价连连下挫。跌幅居第二的是锡,伦锡依然低位徘徊难起,沪期锡继续受制于空头,现货在江西低价货源增多以及主流冶炼厂降价压制下价格继续走低,下跌2.1%。铝价先扬后抑,原油冲高回落,国内下调电价促电解铝成本下降,沪期铝结束上扬之态被快速打压,现货挺价致使收跌1.08%。周内表现强的是铅,伦铅六连阳大涨4.8%,沪期铅跟涨,周五时表现涨停,劲涨4.38%,冶炼厂惜售捂货,贸易商看涨补货积极,下游被动跟进,价格日日攀升。锌价被铅价带动上行,伦锌增仓放量上行,沪期锌上涨略显滞后,但现货锌价在比值收窄进口锌减少后,贴水随之收窄,贸易商积极入市收货,活跃度大有改善周内上涨1%。铜国内外期货都显僵持格局,但现货被持货商惜售抬高升水,中间商成为市场主要贡献者。周内SMMI上涨0.16%,多空博弈加剧,供需拉锯持续。 铜:伦铜窄幅运行于美元/吨之间,持仓量持续增加至历史高位38.4万手,多空持续对峙,短期依然区间横盘整理,蓄势等待方向性突破。 国内A股大涨测试4000点关口,股市吸引市场投机资金创出历史天量,成为沪期铜双刃剑,商品市场活跃度明显下降,尤其是沪期铜资金青睐度下降,沪期铜维持在元/吨之间,成交量因清明假期缩减186万手,持仓量先扬后抑,周末时增量不足1万手。技术指标趋于闭口向下,近日均线表现较为纠结,多空短线趋于谨慎,操作下降。周内夜盘活跃度日趋减淡。 现货市场,期铜区间整理,持货商挺价意愿强,惜售捂货,供应量较上周明显缩减,升水逐日稳步抬高至百元附近,低价货源难觅,品牌间无价差,下游在市场中被动按需采购,成交活跃度较上周下降,市场依然以中间商为主导。 铝:本周初伴随沙特石油部长重申联合其他产油国扶助油价的消息原油大涨,金属市场情绪依旧偏多,伦铝再度向1800美元/吨上攻,但紧随其后的原油库存创新高,原油冲高回落,美首申人数利好,美元连续走高重返99点上方,中国下调电价电解铝成本走低等因素,共同压制伦铝走势,低点至1759美元/吨,跌至所有均线下方,技术指标全部拐头向下,表现弱势。 国内沪期铝主力周初同伦铝一同冲高13445元/吨,高点遇抛压小幅回落,但仍然处于高位震荡状态,下半周国内期铝对下调电价消息异常敏感,铝价大幅跳水探低13050元/吨,但对此消息过激反应之后主力修正部分短空离场,重心小幅回升盘整13200元/吨上方。仓量方面,成交量与上周持平为17.3万手,持仓量减少10418手至114990手。 现货市场清明小长假归来下游按需补货,持货商随着现货价格进一步走高,成交贴水缩窄,出货大量增多,贴水在100元/吨处遇阻,中间商接货明显减少,下游因货源充足且报价下调,接货观望成交清淡,下半周铝价大幅跳水,但市场并没有出现恐慌抛货情况,且低价出货减少,又吸引到部分抄底接货,成交好转,贴水又有继续收窄情况。 铅:本周伦铅连续上涨,周涨愈5%,在基本金属中表现抢眼。伦铅上涨主要受到伦铅库存下降的带动。伦铅方面,日K线及周K线均显示上涨趋势,伦铅运行于布林通道上轨附近,下周或将上测上方2000美元/吨整数关口,料下周运行于美元/吨。 沪铅主力1506合约在本周前半段较伦铅稍显滞涨,沪伦比值一度低至6.45,周五沪期铅主力1506合约强劲涨停,沪伦比值修复至6.7附近。预计沪期铅多头继续发力,上行趋势不改,沪期铅主力1506合约日均线呈多头排列,沪期铅或将延续上涨态势,但需警惕多头获利平仓了结。料下周运行于元/吨。 现货市场价格大幅上涨,成交价较上周大涨元/吨。冶炼厂逐渐惜售,贸易商看涨采购积极,下游企业畏跌,拿货积极性较低,河南、江西等地已报对SMM价格平水至升水。现铅市场下周料成交价格稳中上涨,价格集中于元/吨。目前原生铅炼厂维持低产量,炼厂库存已降至较低水平,部分炼厂看涨后市,略显惜售,但下游铅蓄电池企业本周畏跌,拿货积极性较低,料下周增加补库。 锌:本周伦锌在基本金属中走势强劲,抛铜铝买铅锌需求,支撑伦锌顺延5日均线增仓放量上行,连续五连阳并破2200美元/吨关口。截止至本周四,伦锌增仓明显,持仓量增6627手至30万余手回到1月中旬水平,成交量增5128手至34170手。 本周沪期锌主力1506合约跟涨乏力,顺势上补前期跳空缺口,但多头无心恋战上攻乏力,平仓盘流出,后本周在外盘带动下测试上方16400元/吨关口压力。沪期锌市场信心稍显不足,多头谨慎,总成交量8.8万手至88.1万手,持仓量缩减6524手至24.3万手。 本周上海市场0#锌锭坚挺,跟涨期锌,对沪期锌主力1506合约贴水较上周基本持平于百元附近。沪伦比值回落,令持货商预期后市进口锌流入市场将减少,供应收紧,挺价惜售情绪趋显;中间商择机逢低收货,不过大贴水货源难觅;周初下游万六附近略观望,主要以按需采购为主,供需拉锯明显,后本周情绪略有改善,逢低补货带动成交,较上周略改善。 本周天津市场锌价表现较为平稳,持货商报价仍然较为坚挺,不过下游需求有所转弱,因天津大邱庄环保检查,当地镀锌厂停产一周。本周广东市场现货升贴水仍然保持平稳,持货商挺价出货,中间商以压价采购为主;下游企业需求偏弱,少量按需采购。 锡:本周伦锡走势主要以偏弱震荡为主,运行区间维持在美元/吨。周一欧洲受复活节影响LME休市。周二开盘后美国上周五疲软的非农数据影响被冲淡,同时美国的就业情况有所复苏,市场情绪谨慎震荡盘整。周三消息清淡,美原油库存大幅增加拖累油价,但市场并没有及时反应,谨慎观望。周四美联储公布3月会议纪要偏鹰派,提振美元走强,加上消化原油下跌,伦锡下挫156美元/吨。周五重要数据清淡,料基本金属受美元强势承压弱势运行,运行区间为美元/吨。 本周沪锡1507合约仅四个交易日,走势疲弱下挫,周四夜盘触及115320元/吨。前三天走势乏善可陈,成交和持仓保持较低水平。周四晚间约1000手空头加仓,成交和持仓均明显放大,但之后走势表现平淡,仅少量平仓价格略微浮动。周内盘面以空头力量占据优势,周四收盘116790元/吨,较上周四下跌1830元/吨。成交816手较上周四减少1900手,持仓802手较上周四减少236手。 本周沪锡市场价格一路走低,以周四周五跌幅,截止周五中午市场主流成交元/吨,较上周五均价下跌3500元/吨。市场如此疲弱的原因主要有二:一是江西品牌逐渐恢复正常供应,低价货增多;二是云南地区某主流锡厂接连大幅下调报价,导致市场偏空氛围升温,持货商抛售情绪加重,加速价格的下挫。在价格持续下跌之下,下游用户持币观望居多,因此整周消费均较为低迷。 镍:本周中国3月CPI好于预期 PPI跌幅8个月来首次收窄,美当周首申好于预期,美非农数据影响逐渐褪去,美元反弹走强,欧元区QE见成效,希腊危机影响减弱。本周伦镍低位震荡,摸至12475美元/吨,截止周四,伦镍受5日均线压制,向上突破不易,同时伦镍已处于低位继续下探空间有限,现处于底部整理态势,录得上下影线较短的实体阴线。技术指标MACD和KDJ仍处弱势区,短期反转不易,继续底部震荡为主。 本周沪期镍处于底部整理行情,摸至93180元/吨,同样受制于5日均线,主要震荡于元之间,成交量较上周有所回落为52万手,但持仓量继续增加达到10.2万手,多空博弈激烈。现货市场,SMM 1#电解镍周均价为96300元/吨,较上周下跌1370元/吨。 本周,现货价格大幅下跌,因进口镍大量充斥市场,对金川镍贴水不断扩大,金川公司也被逼迫不断下调出厂价格,升水不断收窄,下游消耗能力有限,采购较上周清淡。金川公司本周调价4次,下调4000元/吨至95500元/吨。

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